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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李赫
- 成立日期：
- 2025-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.10亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-02-04 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0128 |
-1.18 |
| 2026-01-30 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0109 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-01-28 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0072 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0085 |
0.79 |
| 2026-01-23 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0117 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-01-16 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0011 |
0.10 |