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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李赫
- 成立日期：
- 2025-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.10亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
12032.75 |
119.00 |
4.33% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
5.58% |
7.65% |
8.47% |
8.74% |
6.15% |
8.74% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.05% |
3.72% |
3.94% |
9.94% |
16.01% |
4.27% |
12.57% |
| 同类型阶段排名 |
236/1202 |
311/1202 |
165/1202 |
543/1202 |
693/1202 |
332/1202 |
700/1202 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-28 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0072 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0085 |
0.79% |
| 2026-01-23 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0027 |
-0.25% |
