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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李赫
- 成立日期：
- 2025-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.09亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
11992.00 |
119.00 |
4.38% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.60% |
3.28% |
3.12% |
4.87% |
5.28% |
2.77% |
5.28% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.40% |
10.07% |
14.70% |
2.57% |
11.39% |
| 同类型阶段排名 |
248/1189 |
548/1189 |
478/1189 |
712/1189 |
827/1189 |
503/1189 |
843/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0061 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0052 |
0.50% |
