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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0206 |
-1.77 |
| 2026-04-02 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-04-01 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0119 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0075 |
0.64 |
| 2026-03-27 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0080 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0146 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0360 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0077 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2026-03-17 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0108 |
-0.90 |
| 2026-03-16 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0079 |
-0.65 |
| 2026-03-13 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0115 |
0.96 |
| 2026-03-11 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0139 |
1.17 |
| 2026-03-10 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-03-09 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0032 |
-0.27 |