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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0106 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0074 |
0.66 |
| 2025-12-31 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0044 |
0.39 |
| 2025-12-30 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2025-12-19 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0088 |
0.80 |
| 2025-12-17 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0068 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0100 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0054 |
0.49 |
| 2025-12-12 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0083 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0056 |
-0.50 |