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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
141.25 |
|
3.03% |
| 2 |
冀中能源 |
134.12 |
|
2.88% |
| 3 |
南钢股份 |
133.66 |
|
2.87% |
| 4 |
海澜之家 |
124.09 |
|
2.66% |
| 5 |
成都银行 |
123.51 |
|
2.65% |
| 6 |
华阳股份 |
120.87 |
|
2.59% |
| 7 |
西部矿业 |
119.24 |
|
2.56% |
| 8 |
开滦股份 |
117.79 |
|
2.53% |
| 9 |
厦门国贸 |
116.99 |
|
2.51% |
| 10 |
厦门象屿 |
115.17 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
0.82% |
3.90% |
8.52% |
10.97% |
10.97% |
10.97% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.17% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
6374/10589 |
6988/10589 |
2105/10589 |
6106/10589 |
6160/10589 |
6213/10589 |
5796/10589 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-19 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0017 |
0.15% |
