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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄飙
- 成立日期：
- 2025-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0106 |
-0.73 |
| 2026-02-11 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0103 |
0.72 |
| 2026-02-09 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0166 |
1.17 |
| 2026-02-06 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-03 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0138 |
0.98 |
| 2026-02-02 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0322 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0062 |
-0.43 |
| 2026-01-29 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0092 |
-0.63 |
| 2026-01-28 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-01-27 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-01-26 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0119 |
-0.81 |
| 2026-01-23 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0121 |
0.83 |
| 2026-01-22 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0164 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0020 |
-0.14 |