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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄飙
- 成立日期：
- 2025-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0305 |
2.15 |
| 2026-01-09 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0158 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0114 |
0.82 |
| 2026-01-06 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0162 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0328 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0092 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0058 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0083 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0092 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0104 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0122 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0072 |
-0.54 |