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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄飙
- 成立日期：
- 2025-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0135 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0415 |
3.17 |
| 2026-03-31 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0076 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0079 |
-0.60 |
| 2026-03-27 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0247 |
1.90 |
| 2026-03-26 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0239 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0275 |
2.12 |
| 2026-03-24 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0339 |
2.69 |
| 2026-03-23 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0569 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0172 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0292 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0124 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0178 |
-1.30 |
| 2026-03-16 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0241 |
-1.73 |
| 2026-03-12 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0117 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0210 |
1.51 |
| 2026-03-09 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0127 |
-0.91 |