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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐衍鹏,陈嵩昆
- 成立日期：
- 2024-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0185 |
-1.37 |
| 2026-04-02 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0630 |
4.89 |
| 2026-03-31 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0168 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0483 |
3.83 |
| 2026-03-26 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0174 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0086 |
0.68 |
| 2026-03-24 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0416 |
3.39 |
| 2026-03-23 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0485 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0152 |
-1.18 |
| 2026-03-19 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0316 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0097 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0128 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0087 |
0.66 |
| 2026-03-13 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0115 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0100 |
-0.75 |
| 2026-03-11 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0063 |
-0.47 |
| 2026-03-10 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0270 |
2.05 |
| 2026-03-09 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0212 |
-1.58 |