加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐衍鹏,陈嵩昆
- 成立日期：
- 2024-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
1547.94 |
|
7.16% |
| 2 |
药明康德 |
1442.95 |
|
6.67% |
| 3 |
若羽臣 |
1333.50 |
|
6.17% |
| 4 |
潮宏基 |
1255.66 |
|
5.81% |
| 5 |
莱绅通灵 |
1207.49 |
|
5.58% |
| 6 |
君实生物 |
1067.77 |
|
4.94% |
| 7 |
乐普医疗 |
938.55 |
|
4.34% |
| 8 |
兴业银锡 |
795.61 |
|
3.68% |
| 9 |
益方生物 |
779.85 |
|
3.61% |
| 10 |
万辰集团 |
716.92 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.21% |
4.04% |
-4.41% |
10.30% |
38.04% |
5.21% |
30.69% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1472/6538 |
3123/6538 |
5579/6538 |
4306/6538 |
2366/6538 |
1625/6538 |
2658/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-01-07 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0162 |
1.15% |
| 2026-01-06 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0412 |
3.03% |
| 2025-12-31 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0010 |
0.07% |
