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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0226 |
1.55 |
| 2026-05-08 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0132 |
-0.90 |
| 2026-05-07 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0108 |
0.74 |
| 2026-05-06 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0335 |
2.35 |
| 2026-04-30 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0049 |
0.34 |
| 2026-04-29 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0583 |
4.28 |
| 2026-04-28 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0074 |
-0.54 |
| 2026-04-27 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-04-24 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-04-23 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0316 |
-2.26 |
| 2026-04-22 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-04-21 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0066 |
0.47 |
| 2026-04-20 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-17 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0249 |
1.82 |
| 2026-04-16 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0260 |
1.94 |
| 2026-04-15 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0208 |
-1.53 |
| 2026-04-14 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0228 |
1.71 |
| 2026-04-13 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0163 |
1.23 |
| 2026-04-10 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0331 |
2.57 |
| 2026-04-09 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0208 |
-1.59 |