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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0173 |
1.31 |
| 2026-01-07 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0156 |
1.20 |
| 2026-01-06 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0402 |
3.18 |
| 2026-01-05 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0331 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0136 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2025-12-29 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0127 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0125 |
1.00 |
| 2025-12-25 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0103 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0319 |
2.64 |
| 2025-12-23 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0177 |
1.49 |
| 2025-12-22 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0108 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0097 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0220 |
-1.84 |
| 2025-12-17 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0359 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0345 |
-2.90 |
| 2025-12-15 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0102 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0103 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0199 |
-1.64 |
| 2025-12-10 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0107 |
-0.88 |