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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0220 |
-1.84 |
| 2025-12-17 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0359 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0345 |
-2.90 |
| 2025-12-15 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0102 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0103 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0199 |
-1.64 |
| 2025-12-10 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0107 |
-0.88 |
| 2025-12-09 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0268 |
2.23 |
| 2025-12-05 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0170 |
1.44 |
| 2025-12-04 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0091 |
-0.76 |
| 2025-12-03 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0183 |
-1.51 |
| 2025-12-02 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0201 |
-1.63 |
| 2025-12-01 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0140 |
-1.12 |
| 2025-11-28 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0193 |
1.57 |
| 2025-11-27 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0167 |
1.38 |
| 2025-11-26 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0108 |
-0.89 |
| 2025-11-25 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0150 |
1.24 |
| 2025-11-24 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0205 |
1.73 |
| 2025-11-21 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0851 |
-6.70 |