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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0036元
- 基金经理：
- 张羽翔,余展昌
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1765 |
1.1801 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.1719 |
1.1755 |
0.0050 |
0.43 |
| 2025-12-17 |
1.1669 |
1.1705 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.1642 |
1.1678 |
-0.0195 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.1836 |
1.1872 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.1912 |
1.1948 |
0.0118 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.1794 |
1.1830 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.1816 |
1.1852 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2025-12-09 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0139 |
-1.15 |
| 2025-12-08 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0140 |
-1.15 |
| 2025-12-05 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-03 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0130 |
1.07 |
| 2025-12-01 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0078 |
0.65 |
| 2025-11-28 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2025-11-27 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-11-25 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-24 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0105 |
0.88 |