鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C（023071）中风险

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基金估值：
[12-19]
累计分红：
0.0036元
基金经理：
张羽翔,余展昌
成立日期：
2025-01-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.13亿份
管 理 人：
鹏华基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 报告期末总份额 0.13 亿份，比上期增加 -36.68% , 期末净资产 0.15 亿元，比上期增加 -33.70% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.12 0.20 0.13 -36.68 0.15
2025-06-30 0.08 0.51 0.21 -67.51 0.23
2025-03-31 0.00 0.00 0.64 0.64

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据