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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0036元
- 基金经理：
- 张羽翔,余展昌
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方海外国际 |
253.68 |
|
3.47% |
| 2 |
中远海控 |
236.05 |
|
3.23% |
| 3 |
兖矿能源 |
221.20 |
|
3.02% |
| 4 |
兖煤澳大利亚 |
217.91 |
|
2.98% |
| 5 |
海丰国际 |
205.15 |
|
2.80% |
| 6 |
MAEX |
182.00 |
|
2.49% |
| 7 |
电讯盈科 |
182.00 |
|
2.49% |
| 8 |
恒隆地产 |
173.75 |
|
2.38% |
| 9 |
中国宏桥 |
168.85 |
|
2.31% |
| 10 |
波司登 |
166.91 |
|
2.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.35% |
-2.80% |
1.91% |
6.72% |
16.83% |
16.83% |
16.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5645/6529 |
5717/6529 |
1816/6529 |
4413/6529 |
3890/6529 |
3844/6529 |
3953/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1648 |
1.1684 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
1.1745 |
1.1781 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.1721 |
1.1757 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
1.1790 |
1.1826 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1795 |
1.1831 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-08 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-12 |
0.0036 |
