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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏玉平
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 安联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-03-20 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0005 |
-0.05 |