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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏玉平
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 安联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-02-02 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0088 |
-0.85 |
| 2026-01-30 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2026-01-29 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-01-28 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0072 |
0.69 |
| 2026-01-27 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-23 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0002 |
-0.02 |