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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏玉平
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 安联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
189.07 |
|
0.62% |
| 2 |
拓普集团 |
154.69 |
|
0.51% |
| 3 |
晶晨股份 |
141.67 |
|
0.47% |
| 4 |
兆易创新 |
142.91 |
|
0.47% |
| 5 |
洛阳钼业 |
108.33 |
|
0.36% |
| 6 |
沪电股份 |
102.12 |
|
0.34% |
| 7 |
民生银行 |
94.76 |
|
0.31% |
| 8 |
渝农商行 |
94.57 |
|
0.31% |
| 9 |
南京银行 |
87.44 |
|
0.29% |
| 10 |
嵘泰股份 |
72.24 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
5150.53 |
50.00 |
16.92% |
| 2 |
23天辰工程MTN001(科创票据) |
2054.83 |
20.00 |
6.75% |
| 3 |
22中材国工MTN001(科创票据) |
2050.52 |
20.00 |
6.74% |
| 4 |
25中国水务SCP002 |
2017.33 |
20.00 |
6.63% |
| 5 |
25中建三局SCP002(科创债) |
2009.91 |
20.00 |
6.60% |
| 6 |
乐普转2 |
62.44 |
0.00 |
0.21% |
| 7 |
华海转债 |
47.64 |
0.00 |
0.16% |
| 8 |
中特转债 |
40.76 |
0.00 |
0.13% |
| 9 |
上银转债 |
34.97 |
0.00 |
0.11% |
| 10 |
燃23转债 |
28.91 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
1.41% |
0.61% |
3.33% |
3.27% |
0.95% |
3.27% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
522/8770 |
671/8770 |
3459/8770 |
969/8770 |
1729/8770 |
1293/8770 |
6952/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0006 |
0.06% |
