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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
440.68 |
|
3.54% |
| 2 |
百济神州 |
335.66 |
|
2.69% |
| 3 |
东芯股份 |
312.20 |
|
2.50% |
| 4 |
睿创微纳 |
304.35 |
|
2.44% |
| 5 |
翱捷科技 |
263.64 |
|
2.11% |
| 6 |
安集科技 |
252.84 |
|
2.03% |
| 7 |
中科飞测 |
247.07 |
|
1.98% |
| 8 |
源杰科技 |
242.99 |
|
1.95% |
| 9 |
芯源微 |
229.01 |
|
1.84% |
| 10 |
云天励飞 |
209.10 |
|
1.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
微导转债 |
8.65 |
0.04 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.49% |
8.22% |
-0.78% |
32.32% |
37.40% |
37.40% |
37.40% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
511/6483 |
973/6483 |
4240/6483 |
1373/6483 |
1324/6483 |
1423/6483 |
1928/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0203 |
1.50% |
| 2025-12-24 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0236 |
1.77% |
| 2025-12-23 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-12-22 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0175 |
1.34% |
| 2025-12-19 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0030 |
0.23% |
