交银上证科创板100指数C 净资产规模 0.56 亿元，比上期增加 -8.84% , 股票配置占比上期增加 -2.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14 | 92.07 | 0.00 | 0.26 | 0.09 | 7.04 | 0.01 | 0.63 | 0.56 | 1.24 |
| 2025-09-30 | 1.17 | 88.97 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 7.91 | 0.04 | 3.05 | 0.62 | 1.31 |
| 2025-06-30 | 1.50 | 78.63 | 0.00 | 0.03 | 0.35 | 18.56 | 0.05 | 2.78 | 0.60 | 1.91 |