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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶培培
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.90亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.9459 |
1.9459 |
0.0344 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.9115 |
1.9115 |
-0.0535 |
-2.72 |
| 2026-03-30 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0207 |
1.06 |
| 2026-03-27 |
1.9443 |
1.9443 |
0.0499 |
2.63 |
| 2026-03-26 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0264 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.9208 |
1.9208 |
0.0334 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0443 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0478 |
-2.53 |
| 2026-03-20 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0075 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.8984 |
1.8984 |
-0.0921 |
-4.63 |
| 2026-03-18 |
1.9905 |
1.9905 |
-0.0103 |
-0.51 |
| 2026-03-17 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0435 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0562 |
-2.68 |
| 2026-03-13 |
2.1005 |
2.1005 |
-0.0570 |
-2.64 |
| 2026-03-12 |
2.1575 |
2.1575 |
0.0114 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
2.1461 |
2.1461 |
0.0072 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
2.1389 |
2.1389 |
-0.0099 |
-0.46 |
| 2026-03-09 |
2.1488 |
2.1488 |
-0.0110 |
-0.51 |
| 2026-03-06 |
2.1598 |
2.1598 |
-0.0288 |
-1.32 |
| 2026-03-05 |
2.1886 |
2.1886 |
-0.0147 |
-0.67 |