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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶培培
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.55亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0512 |
2.91 |
| 2026-06-11 |
1.7595 |
1.7595 |
0.0251 |
1.45 |
| 2026-06-10 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0411 |
-2.31 |
| 2026-06-09 |
1.7755 |
1.7755 |
0.0189 |
1.08 |
| 2026-06-08 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0524 |
-2.90 |
| 2026-06-05 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0440 |
-2.37 |
| 2026-06-04 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0445 |
-2.35 |
| 2026-06-03 |
1.8975 |
1.8975 |
0.0119 |
0.63 |
| 2026-06-02 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0414 |
2.24 |
| 2026-06-01 |
1.8442 |
1.8442 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-05-29 |
1.8424 |
1.8424 |
-0.0088 |
-0.48 |
| 2026-05-28 |
1.8512 |
1.8512 |
-0.0088 |
-0.47 |
| 2026-05-27 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0607 |
-3.16 |
| 2026-05-26 |
1.9207 |
1.9207 |
0.0601 |
3.23 |
| 2026-05-25 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0074 |
0.40 |
| 2026-05-22 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0549 |
3.05 |
| 2026-05-21 |
1.7983 |
1.7983 |
-0.0299 |
-1.64 |
| 2026-05-20 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-05-19 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0130 |
-0.71 |
| 2026-05-18 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0213 |
-1.15 |