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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶培培
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3614.64 |
|
9.98% |
| 2 |
华友钴业 |
2838.06 |
|
7.84% |
| 3 |
洛阳钼业 |
2591.28 |
|
7.16% |
| 4 |
中国有色矿业 |
2480.91 |
|
6.85% |
| 5 |
兴业银锡 |
2451.62 |
|
6.77% |
| 6 |
山东黄金 |
2340.55 |
|
6.46% |
| 7 |
江西铜业股份 |
2194.26 |
|
6.06% |
| 8 |
铜陵有色 |
2153.54 |
|
5.95% |
| 9 |
中国铝业 |
1987.82 |
|
5.49% |
| 10 |
招金矿业 |
1933.57 |
|
5.34% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.46% |
10.63% |
23.27% |
80.53% |
91.96% |
6.46% |
91.96% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
882/10633 |
1252/10633 |
94/10633 |
176/10633 |
279/10633 |
1176/10633 |
301/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0064 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0665 |
3.60% |
| 2026-01-05 |
1.8467 |
1.8467 |
0.0436 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
1.8031 |
1.8031 |
0.0121 |
0.68% |
| 2025-12-30 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0321 |
1.83% |
