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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶培培
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.90亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
27077.22 |
|
10.22% |
| 2 |
洛阳钼业 |
26758.00 |
|
10.10% |
| 3 |
中国铝业 |
17246.74 |
|
6.51% |
| 4 |
厦门钨业 |
11815.62 |
|
4.46% |
| 5 |
江西铜业股份 |
11425.37 |
|
4.31% |
| 6 |
云铝股份 |
10855.80 |
|
4.10% |
| 7 |
赣锋锂业 |
10495.58 |
|
3.96% |
| 8 |
中国黄金国际 |
9395.72 |
|
3.55% |
| 9 |
藏格矿业 |
9360.90 |
|
3.53% |
| 10 |
神火股份 |
9320.30 |
|
3.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
3.12% |
16.04% |
69.54% |
103.92% |
12.97% |
103.70% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3863/10776 |
2362/10776 |
898/10776 |
41/10776 |
113/10776 |
888/10776 |
213/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0698 |
-3.31% |
| 2026-02-12 |
2.1068 |
2.1068 |
0.0100 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
2.0968 |
2.0968 |
0.0652 |
3.21% |
| 2026-02-10 |
2.0316 |
2.0316 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0194 |
0.96% |
