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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
498.48 |
|
3.53% |
| 2 |
贵州茅台 |
433.20 |
|
3.07% |
| 3 |
中国平安 |
277.20 |
|
1.96% |
| 4 |
招商银行 |
233.97 |
|
1.66% |
| 5 |
紫金矿业 |
226.69 |
|
1.60% |
| 6 |
新易盛 |
170.45 |
|
1.21% |
| 7 |
中际旭创 |
169.55 |
|
1.20% |
| 8 |
美的集团 |
167.12 |
|
1.18% |
| 9 |
东方财富 |
160.28 |
|
1.13% |
| 10 |
长江电力 |
155.87 |
|
1.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
5.65 |
0.03 |
0.04% |
| 2 |
伯25转债 |
2.74 |
0.02 |
0.02% |
| 3 |
鼎龙转债 |
1.18 |
0.01 |
0.01% |
| 4 |
安克转债 |
0.74 |
0.00 |
0.01% |
| 5 |
广核转债 |
1.15 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.00% |
6.32% |
3.29% |
25.64% |
28.42% |
4.00% |
28.42% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2982/6543 |
2568/6543 |
2590/6543 |
2460/6543 |
3451/6543 |
3133/6543 |
2979/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0105 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0200 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0248 |
2.01% |
