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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0162 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0215 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0137 |
-1.06 |
| 2026-02-04 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0069 |
0.54 |
| 2026-02-03 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0218 |
1.73 |
| 2026-02-02 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0310 |
-2.40 |
| 2026-01-30 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0139 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0033 |
0.26 |