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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
135.74 |
|
1.35% |
| 2 |
寒武纪 |
119.12 |
|
1.19% |
| 3 |
贵州茅台 |
86.64 |
|
0.86% |
| 4 |
太辰光 |
84.22 |
|
0.84% |
| 5 |
德业股份 |
81.00 |
|
0.81% |
| 6 |
信达生物 |
79.21 |
|
0.79% |
| 7 |
赛力斯 |
66.91 |
|
0.67% |
| 8 |
中航沈飞 |
61.06 |
|
0.61% |
| 9 |
紫光国微 |
57.80 |
|
0.58% |
| 10 |
完美世界 |
55.76 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
382.45 |
3.80 |
3.81% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
3.05% |
-1.20% |
14.59% |
15.30% |
15.30% |
15.30% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.92% |
11.41% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
64/1176 |
133/1176 |
999/1176 |
264/1176 |
369/1176 |
384/1176 |
314/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-12-24 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0004 |
0.04% |
