加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
135.74 |
|
1.35% |
| 2 |
寒武纪 |
119.12 |
|
1.19% |
| 3 |
贵州茅台 |
86.64 |
|
0.86% |
| 4 |
太辰光 |
84.22 |
|
0.84% |
| 5 |
德业股份 |
81.00 |
|
0.81% |
| 6 |
信达生物 |
79.21 |
|
0.79% |
| 7 |
赛力斯 |
66.91 |
|
0.67% |
| 8 |
中航沈飞 |
61.06 |
|
0.61% |
| 9 |
紫光国微 |
57.80 |
|
0.58% |
| 10 |
完美世界 |
55.76 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
382.45 |
3.80 |
3.81% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.91% |
8.19% |
8.62% |
19.74% |
22.27% |
6.27% |
22.27% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
3.27% |
3.99% |
9.44% |
14.60% |
2.80% |
11.13% |
| 同类型阶段排名 |
1159/1193 |
90/1193 |
160/1193 |
169/1193 |
328/1193 |
101/1193 |
183/1193 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-01-19 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-01-14 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0071 |
0.58% |
