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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀,丁凯琳
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.42亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安迪苏 |
814.32 |
|
0.18% |
| 2 |
深桑达A |
327.61 |
|
0.07% |
| 3 |
耀皮玻璃 |
286.19 |
|
0.06% |
| 4 |
汇得科技 |
27.61 |
|
0.01% |
| 5 |
博菲电气 |
62.08 |
|
0.01% |
| 6 |
华立科技 |
20.80 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
5060.24 |
50.00 |
1.13% |
| 2 |
25国开06 |
5076.79 |
50.00 |
1.13% |
| 3 |
26国债01 |
4120.85 |
41.10 |
0.92% |
| 4 |
25国债19 |
3576.81 |
35.50 |
0.80% |
| 5 |
21农发08 |
3074.66 |
30.00 |
0.69% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
2.63% |
2.93% |
9.85% |
23.80% |
7.66% |
24.52% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
0.71% |
2.09% |
1.84% |
6.53% |
14.85% |
5.12% |
14.87% |
| 同类型阶段排名 |
298/1333 |
403/1333 |
312/1333 |
334/1333 |
294/1333 |
321/1333 |
299/1333 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0088 |
0.71% |
| 2026-05-22 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0121 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2026-05-20 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0025 |
0.20% |
