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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀,丁凯琳
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.54亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0160 |
1.39 |
| 2026-03-31 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0066 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0093 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0118 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0122 |
1.07 |
| 2026-03-23 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0249 |
-2.14 |
| 2026-03-20 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0161 |
-1.36 |
| 2026-03-18 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0077 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0114 |
0.96 |
| 2026-03-09 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0086 |
-0.72 |
| 2026-03-06 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-03-05 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0052 |
0.44 |