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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
791.35 |
|
0.09% |
| 2 |
贵州茅台 |
652.50 |
|
0.08% |
| 3 |
中际旭创 |
472.61 |
|
0.06% |
| 4 |
摩尔线程 |
426.17 |
|
0.05% |
| 5 |
中国平安 |
445.72 |
|
0.05% |
| 6 |
新易盛 |
326.82 |
|
0.04% |
| 7 |
招商银行 |
362.53 |
|
0.04% |
| 8 |
紫金矿业 |
342.63 |
|
0.04% |
| 9 |
美的集团 |
242.03 |
|
0.03% |
| 10 |
长江电力 |
246.56 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.34% |
0.04% |
3.03% |
8.92% |
33.08% |
6.39% |
31.95% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
3264/6991 |
2760/6991 |
2824/6991 |
2834/6991 |
2499/6991 |
2878/6991 |
2875/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0205 |
-1.58% |
| 2026-06-04 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-06-02 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0162 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0138 |
-1.07% |
