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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0221 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0141 |
-1.11 |
| 2026-02-04 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0069 |
0.54 |
| 2026-02-03 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0223 |
1.79 |
| 2026-02-02 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0322 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0146 |
-1.13 |
| 2026-01-29 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-28 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-16 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0000 |
0.00 |