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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
44.22 |
|
0.03% |
| 2 |
北方华创 |
11.54 |
|
0.01% |
| 3 |
新易盛 |
11.70 |
|
0.01% |
| 4 |
美的集团 |
14.53 |
|
0.01% |
| 5 |
京东方A |
14.77 |
|
0.01% |
| 6 |
中际旭创 |
12.11 |
|
0.01% |
| 7 |
比亚迪 |
12.01 |
|
0.01% |
| 8 |
立讯精密 |
12.94 |
|
0.01% |
| 9 |
贵州茅台 |
14.44 |
|
0.01% |
| 10 |
东方财富 |
13.29 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
574.41 |
5.70 |
0.39% |
| 2 |
24国债21 |
60.75 |
0.60 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
6.41% |
6.40% |
25.10% |
36.46% |
4.35% |
28.55% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
3466/6546 |
2783/6546 |
2524/6546 |
2500/6546 |
2859/6546 |
3149/6546 |
2982/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0137 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0107 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0001 |
0.01% |
