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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0059 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0132 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0115 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0062 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-09 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0078 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0061 |
0.56 |
| 2025-12-05 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0099 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-03 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2025-12-01 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0083 |
0.76 |