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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2026-01-13 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0082 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0204 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0237 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0059 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0132 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0115 |
-1.05 |