加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0103 |
-0.67 |
| 2026-01-15 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-01-14 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0098 |
-0.63 |
| 2026-01-13 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0045 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0108 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0278 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0327 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.5188 |
1.5188 |
0.0059 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0075 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0052 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0031 |
0.21 |