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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
615.72 |
|
0.35% |
| 2 |
中国平安 |
398.47 |
|
0.23% |
| 3 |
紫金矿业 |
325.90 |
|
0.19% |
| 4 |
招商银行 |
336.11 |
|
0.19% |
| 5 |
兴业银行 |
221.76 |
|
0.13% |
| 6 |
长江电力 |
224.00 |
|
0.13% |
| 7 |
恒瑞医药 |
214.38 |
|
0.12% |
| 8 |
药明康德 |
188.18 |
|
0.11% |
| 9 |
寒武纪 |
188.02 |
|
0.11% |
| 10 |
中信证券 |
196.13 |
|
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.52% |
4.47% |
2.97% |
13.30% |
22.16% |
1.68% |
19.96% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
5769/6556 |
4849/6556 |
4202/6556 |
3969/6556 |
4076/6556 |
5150/6556 |
3837/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2026-01-15 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-01-14 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2026-01-13 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0045 |
0.29% |
