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- 基金估值：
-
[02-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
573.46 |
|
0.35% |
| 2 |
中国平安 |
479.52 |
|
0.29% |
| 3 |
紫金矿业 |
373.65 |
|
0.23% |
| 4 |
招商银行 |
343.01 |
|
0.21% |
| 5 |
兴业银行 |
234.65 |
|
0.14% |
| 6 |
长江电力 |
218.88 |
|
0.13% |
| 7 |
恒瑞医药 |
174.91 |
|
0.11% |
| 8 |
中信证券 |
184.31 |
|
0.11% |
| 9 |
工商银行 |
168.75 |
|
0.10% |
| 10 |
中芯国际 |
161.19 |
|
0.10% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-2.62% |
-0.31% |
8.96% |
17.94% |
0.51% |
18.58% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4753/6671 |
5247/6671 |
4395/6671 |
4073/6671 |
4031/6671 |
5238/6671 |
3885/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0217 |
-1.41% |
| 2026-02-12 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-02-11 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0212 |
1.40% |
