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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
571.91 |
|
0.36% |
| 2 |
中芯国际 |
527.62 |
|
0.33% |
| 3 |
寒武纪 |
471.84 |
|
0.30% |
| 4 |
澜起科技 |
400.90 |
|
0.25% |
| 5 |
中微公司 |
367.66 |
|
0.23% |
| 6 |
芯原股份 |
258.94 |
|
0.16% |
| 7 |
拓荆科技 |
236.80 |
|
0.15% |
| 8 |
佰维存储 |
237.43 |
|
0.15% |
| 9 |
联影医疗 |
197.12 |
|
0.12% |
| 10 |
金山办公 |
186.85 |
|
0.12% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.43% |
20.46% |
14.84% |
15.47% |
56.19% |
20.87% |
61.24% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
1372/6879 |
388/6879 |
1216/6879 |
2070/6879 |
1458/6879 |
1009/6879 |
1369/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0286 |
-2.19% |
| 2026-05-07 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0159 |
1.23% |
| 2026-05-06 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0669 |
5.47% |
| 2026-04-30 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0567 |
4.86% |
| 2026-04-29 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0034 |
0.29% |
