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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
570.83 |
|
0.06% |
| 2 |
中芯国际 |
548.05 |
|
0.06% |
| 3 |
寒武纪 |
474.10 |
|
0.05% |
| 4 |
澜起科技 |
419.07 |
|
0.05% |
| 5 |
摩尔线程 |
426.17 |
|
0.05% |
| 6 |
中微公司 |
390.02 |
|
0.04% |
| 7 |
佰维存储 |
240.80 |
|
0.03% |
| 8 |
芯原股份 |
263.88 |
|
0.03% |
| 9 |
联影医疗 |
194.66 |
|
0.02% |
| 10 |
拓荆科技 |
219.45 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1007.55 |
10.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.36% |
6.21% |
18.02% |
25.29% |
64.46% |
23.10% |
68.17% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
6365/6991 |
1170/6991 |
992/6991 |
1119/6991 |
1068/6991 |
996/6991 |
1104/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0527 |
-3.82% |
| 2026-06-04 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0089 |
0.65% |
| 2026-06-03 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0281 |
2.09% |
| 2026-06-02 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0209 |
1.58% |
| 2026-06-01 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0656 |
-4.73% |
