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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0234 |
-1.57 |
| 2026-02-12 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0074 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0108 |
0.73 |
| 2026-02-10 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0210 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0191 |
-1.30 |
| 2026-02-04 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0090 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0361 |
2.53 |
| 2026-02-02 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0576 |
-3.89 |
| 2026-01-30 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0236 |
-1.57 |
| 2026-01-29 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0074 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0176 |
1.18 |
| 2026-01-27 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0077 |
-0.51 |
| 2026-01-23 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0227 |
1.53 |
| 2026-01-22 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0088 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0166 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0173 |
1.20 |