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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0176 |
1.24 |
| 2026-01-09 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0224 |
1.60 |
| 2026-01-08 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0240 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0236 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0033 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0074 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0092 |
0.69 |
| 2025-12-24 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0134 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0088 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0150 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0214 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0155 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0117 |
0.91 |