加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0186元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2332 |
1.2518 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.2376 |
1.2562 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.2350 |
1.2536 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2350 |
1.2536 |
-0.0096 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
1.2444 |
1.2630 |
0.0135 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
1.2311 |
1.2497 |
0.0106 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.2207 |
1.2393 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.2267 |
1.2453 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2268 |
1.2454 |
0.0196 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
1.2075 |
1.2261 |
0.0245 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
1.1834 |
1.2020 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.1866 |
1.2052 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.1831 |
1.2017 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.1884 |
1.2070 |
0.0063 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.1822 |
1.2008 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.1793 |
1.1979 |
0.0062 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
1.1732 |
1.1918 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1707 |
1.1893 |
0.0129 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
1.1580 |
1.1766 |
0.0066 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.1515 |
1.1701 |
-0.0067 |
-0.57 |