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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0186元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
229.14 |
|
0.11% |
| 2 |
贵州茅台 |
187.72 |
|
0.09% |
| 3 |
中国平安 |
127.30 |
|
0.06% |
| 4 |
招商银行 |
107.49 |
|
0.05% |
| 5 |
紫金矿业 |
104.22 |
|
0.05% |
| 6 |
新易盛 |
78.27 |
|
0.04% |
| 7 |
东方财富 |
73.50 |
|
0.04% |
| 8 |
中际旭创 |
76.70 |
|
0.04% |
| 9 |
美的集团 |
77.02 |
|
0.04% |
| 10 |
长江电力 |
71.67 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开14 |
5203.29 |
50.00 |
2.52% |
| 2 |
20进出15 |
1033.53 |
10.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.66% |
6.02% |
4.38% |
26.02% |
33.17% |
3.66% |
28.19% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2983/6534 |
2734/6534 |
2320/6534 |
2350/6534 |
2739/6534 |
3134/6534 |
2966/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2267 |
1.2453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2268 |
1.2454 |
0.0197 |
1.60% |
| 2026-01-05 |
1.2075 |
1.2261 |
0.0245 |
2.04% |
| 2025-12-31 |
1.1834 |
1.2020 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
1.1866 |
1.2052 |
0.0036 |
0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-10-31 |
0.0119 |
| 2025-07-16 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0067 |
