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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0261 |
-2.37 |
| 2026-01-12 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0093 |
0.85 |
| 2026-01-09 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0069 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0046 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0341 |
3.26 |
| 2025-12-31 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0213 |
-1.99 |
| 2025-12-30 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0108 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0059 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0045 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0286 |
2.79 |
| 2025-12-19 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0235 |
-2.25 |
| 2025-12-17 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0391 |
3.88 |
| 2025-12-16 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0228 |
-2.21 |
| 2025-12-15 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0214 |
-2.03 |