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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0110 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0130 |
1.23 |
| 2026-02-11 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0185 |
-1.72 |
| 2026-02-10 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0356 |
3.44 |
| 2026-02-06 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0095 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0198 |
-1.86 |
| 2026-02-04 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0139 |
-1.29 |
| 2026-02-03 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0067 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0269 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0226 |
2.10 |
| 2026-01-29 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0210 |
-1.91 |
| 2026-01-28 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-27 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0120 |
1.10 |
| 2026-01-26 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0099 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0095 |
-0.86 |
| 2026-01-22 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0127 |
1.16 |
| 2026-01-21 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0226 |
2.11 |
| 2026-01-20 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0260 |
-2.37 |
| 2026-01-19 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0059 |
-0.53 |