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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
335.45 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3933.58 |
39.10 |
2.42% |
| 2 |
25国债08 |
3919.17 |
38.80 |
2.41% |
| 3 |
25国债19 |
933.02 |
9.30 |
0.57% |
| 4 |
25国债01 |
283.12 |
2.80 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.58% |
-6.01% |
-3.53% |
-4.31% |
57.66% |
-3.53% |
52.17% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
6411/6765 |
3255/6765 |
4767/6765 |
4384/6765 |
338/6765 |
4767/6765 |
736/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0253 |
-2.44% |
| 2026-04-01 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0271 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0300 |
-2.89% |
| 2026-03-30 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2026-03-27 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00% |
