加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0064 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0063 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0119 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0228 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0155 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0085 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0089 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0090 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0099 |
0.82 |
| 2025-12-05 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0124 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0044 |
0.37 |