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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
546.72 |
|
0.12% |
| 2 |
贵州茅台 |
418.76 |
|
0.09% |
| 3 |
中国平安 |
272.24 |
|
0.06% |
| 4 |
紫金矿业 |
222.57 |
|
0.05% |
| 5 |
招商银行 |
229.53 |
|
0.05% |
| 6 |
美的集团 |
172.93 |
|
0.04% |
| 7 |
北方华创 |
155.39 |
|
0.03% |
| 8 |
立讯精密 |
153.96 |
|
0.03% |
| 9 |
东方财富 |
156.75 |
|
0.03% |
| 10 |
长江电力 |
153.15 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
5002.97 |
50.00 |
1.08% |
| 2 |
金25转债 |
0.50 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
3.72% |
0.84% |
22.11% |
24.05% |
24.05% |
23.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2548/6529 |
2391/6529 |
2553/6529 |
2271/6529 |
2888/6529 |
2858/6529 |
3194/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0031 |
0.25% |
