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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7906 |
1.7906 |
-0.0144 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0183 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.8233 |
1.8233 |
0.0290 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0157 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0097 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0229 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.8274 |
1.8274 |
0.0242 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0218 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.7814 |
1.7814 |
-0.0577 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0287 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.8737 |
1.8737 |
0.0078 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.8659 |
1.8659 |
-0.0129 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.0069 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0066 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0113 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.8799 |
1.8799 |
0.0228 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.8571 |
1.8571 |
-0.0173 |
-0.92 |