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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8593 |
1.8593 |
-0.0083 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0047 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0069 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0037 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0052 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.8553 |
1.8553 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0165 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.8353 |
1.8353 |
0.0069 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.8284 |
1.8284 |
-0.0100 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0320 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0209 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.8273 |
1.8273 |
-0.0106 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0111 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0148 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0091 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.8533 |
1.8533 |
0.0142 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.8391 |
1.8391 |
0.0146 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0059 |
0.32 |