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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2364 |
1.2884 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2355 |
1.2875 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.2359 |
1.2879 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.2384 |
1.2904 |
0.0059 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.2327 |
1.2847 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2295 |
1.2815 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.2267 |
1.2787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2266 |
1.2786 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
1.2318 |
1.2838 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.2299 |
1.2819 |
0.0097 |
0.76 |
| 2025-12-17 |
1.2206 |
1.2726 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.2169 |
1.2689 |
-0.0095 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.2260 |
1.2780 |
0.0053 |
0.42 |
| 2025-12-12 |
1.2209 |
1.2729 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-11 |
1.2238 |
1.2758 |
-0.0073 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
1.2308 |
1.2828 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.2297 |
1.2817 |
-0.0111 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
1.2404 |
1.2924 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2025-12-05 |
1.2465 |
1.2985 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.2451 |
1.2971 |
-0.0042 |
-0.32 |