加载中...
- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
6054.31 |
60.00 |
1.14% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
-1.45% |
-4.31% |
4.99% |
7.67% |
3.67% |
7.47% |
| 沪深300指数 |
3.78% |
0.66% |
4.77% |
7.46% |
26.59% |
5.65% |
24.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
2499/7008 |
1416/7008 |
4302/7008 |
3485/7008 |
4397/7008 |
3389/7008 |
4862/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-15 |
1.2697 |
1.3217 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2026-06-12 |
1.2818 |
1.3338 |
0.0188 |
1.43% |
| 2026-06-11 |
1.2637 |
1.3157 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
1.2683 |
1.3203 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-06-09 |
1.2756 |
1.3276 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0520 |
