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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.83% |
-4.87% |
-1.01% |
2.92% |
2.69% |
2.01% |
2.34% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
3809/6450 |
5412/6450 |
3783/6450 |
5080/6450 |
5142/6450 |
5320/6450 |
4812/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.2206 |
1.2726 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
1.2169 |
1.2689 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
1.2260 |
1.2780 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
1.2209 |
1.2729 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-12-11 |
1.2238 |
1.2758 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0520 |
